二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
1. 在表格中新增一列，命名为“余额”或“账户余额”。
2. 在第一行余额列中填写初始余额。该余额应和账户上实际余额相等。
3. 在第二行开始，计算每一笔出入账的余额。具体方法为：将上一行的余额加上本行的收入金额，再减去本行的支出金额。公式为：本行余额=上一行余额+本行收入金额-本行支出金额。
4. 在表格最后一行，应该显示当前余额。该余额应和账户上实际余额相等。如果余额计算不准确，则需要重新核对账目，找出问题所在并进行调整。
5. 随着每一笔交易的录入，余额列会自动更新，方便出纳人员及时掌握账户余额情况，避免出现透支或账目错漏的情况。
要自动生成出纳现金流水账表格，可以使用电子表格软件，如Excel。
首先，设计并输入表格的列名，包括日期、摘要、收入、支出和余额等。
其次，根据实际情况按日期、时间顺序逐一填入每笔账目，并计算出收入、支出和余额。
最后，使用公式对每列进行合计，以便于汇总和分析财务状况。在以后的日常工作中，只需输入新的账目，表格会自动更新，方便、快捷，减少了手工录入的错误和麻烦。